◎记者 马嘉悦
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量化私募近期吸金又吸睛。私募排排网统计数据显示，截至4月底，今年以来指数增强策略（以下简称“指增策略”）私募产品平均收益高达6.42%，平均超额收益率更是超过9%。与此同时，截至5月12日，百亿级私募梯队中，量化私募的数量已经逼近主观策略私募。
在业内人士看来，随着市场信心持续修复，A股成交量愈发活跃，量化私募规模今年有望实现扩张。据悉，今年以来多家量化私募发行显现回暖迹象，尤其是量化多头策略受到资金青睐。
指增策略业绩亮眼
私募排排网统计数据显示，截至4月底，今年以来全市场12543只有业绩记录的私募证券投资基金平均收益达2.52%，股票策略产品的平均收益为2.56%，正收益占比为67.89%。
从细分策略来看，指增策略业绩独领风骚。据统计，截至4月底，纳入统计的649只指增策略私募产品今年以来的平均收益达6.42%，平均超额收益率高达9.1%。其中，正超额收益产品的占比达95.53%。
头部私募表现尤为突出。私募排排网数据显示，148只由百亿级私募管理的指增策略产品今年前4个月平均收益达7.53%，平均超额收益率更是突破10%。
蒙玺投资表示，今年以来市场流动性改善、成交活跃度提升，尤其是4月以来，市场日成交额连续维持在万亿元以上，这为量化模型提供了良好的运作环境。而且从策略本身来看，包括指增策略在内的量化选股策略主要驱动因素是数据，在结构性行情持续演绎、行业机会不断轮动的背景下，量化策略能显现出更强的优势。
某私募研究员称，今年以来量化多头策略业绩亮眼，一方面缘于市场成交持续活跃，另一方面是因为量化私募策略拥挤度得到显著改善，有利于头部私募创造可观的超额收益。
量化私募规模不断扩张
亮眼的业绩表现之下，量化私募产品备案火热，规模不断扩张。
据第三方平台统计，4月量化类私募证券投资基金新备案数量为545只，占当月备案产品总量的46.58%。其中，股票策略量化私募产品新备案数量达380只，占比高达69.72%。
蒙玺投资透露，今年以来，资金端对量化多头策略的配置意愿显著升温，尤其是机构资金配置意愿增强。
世纪前沿也表示，今年以来发行端较为活跃，以A500指数增强策略为代表的各策略线发行规模均有所上升。
伴随发行的回暖，百亿级量化私募数量加速追赶主观策略私募。
私募排排网最新数据显示，截至5月12日，主观策略百亿级私募数量为41家，百亿级量化私募共计38家，“主观+量化”混合策略的百亿级私募则有7家。
与此同时，相较于3月底，上海睿量私募、珠海宽德、顽岩资产和锐天投资等量化私募挺进百亿级梯队。
行业竞争白热化
今年以来规模与业绩双升的量化私募，竞争愈发激烈。
“行业最终格局还未确定。”沪上某头部量化私募人士坦言，今年量化私募的规模扩张主要依赖良好的市场环境，但从中长期来看，量化私募之间的比拼是人才、策略、合规等多方面的较量，因此各家量化私募都在积极进行人才储备并丰富超额收益来源。
今年以来，鸣石基金、幻方量化、宽德投资等近10家百亿级私募发布了招聘信息，其中6家百亿级私募对人工智能、深度学习等方面的人才兴趣浓厚。上述头部量化私募人士也称，近期公司在招募有经验的人工智能人才，并面试了几位在互联网大厂从业过的员工。
多位业内人士认为，随着市场对量化策略认知的逐步深入，量化江湖优胜劣汰进程将提速，私募须在人才储备、策略迭代、客户服务等方面持续发力，这样才能笑到最后。
(编辑：许楠楠) 关键字：
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