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百亿级量化私募数量逼近主观策略私募

2025年05月19日 | 查看: 63706

◎记者 马嘉悦

百亿级量化私募数量逼近主观策略私募
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量化私募近期吸金又吸睛。私募排排网统计数据显示,截至4月底,今年以来指数增强策略(以下简称“指增策略”)私募产品平均收益高达6.42%,平均超额收益率更是超过9%。与此同时,截至5月12日,百亿级私募梯队中,量化私募的数量已经逼近主观策略私募。

在业内人士看来,随着市场信心持续修复,A股成交量愈发活跃,量化私募规模今年有望实现扩张。据悉,今年以来多家量化私募发行显现回暖迹象,尤其是量化多头策略受到资金青睐。

指增策略业绩亮眼

私募排排网统计数据显示,截至4月底,今年以来全市场12543只有业绩记录的私募证券投资基金平均收益达2.52%,股票策略产品的平均收益为2.56%,正收益占比为67.89%。

从细分策略来看,指增策略业绩独领风骚。据统计,截至4月底,纳入统计的649只指增策略私募产品今年以来的平均收益达6.42%,平均超额收益率高达9.1%。其中,正超额收益产品的占比达95.53%。

头部私募表现尤为突出。私募排排网数据显示,148只由百亿级私募管理的指增策略产品今年前4个月平均收益达7.53%,平均超额收益率更是突破10%。

蒙玺投资表示,今年以来市场流动性改善、成交活跃度提升,尤其是4月以来,市场日成交额连续维持在万亿元以上,这为量化模型提供了良好的运作环境。而且从策略本身来看,包括指增策略在内的量化选股策略主要驱动因素是数据,在结构性行情持续演绎、行业机会不断轮动的背景下,量化策略能显现出更强的优势。

某私募研究员称,今年以来量化多头策略业绩亮眼,一方面缘于市场成交持续活跃,另一方面是因为量化私募策略拥挤度得到显著改善,有利于头部私募创造可观的超额收益。

量化私募规模不断扩张

亮眼的业绩表现之下,量化私募产品备案火热,规模不断扩张。

据第三方平台统计,4月量化类私募证券投资基金新备案数量为545只,占当月备案产品总量的46.58%。其中,股票策略量化私募产品新备案数量达380只,占比高达69.72%。

蒙玺投资透露,今年以来,资金端对量化多头策略的配置意愿显著升温,尤其是机构资金配置意愿增强。

世纪前沿也表示,今年以来发行端较为活跃,以A500指数增强策略为代表的各策略线发行规模均有所上升。

伴随发行的回暖,百亿级量化私募数量加速追赶主观策略私募。

私募排排网最新数据显示,截至5月12日,主观策略百亿级私募数量为41家,百亿级量化私募共计38家,“主观+量化”混合策略的百亿级私募则有7家。

与此同时,相较于3月底,上海睿量私募、珠海宽德、顽岩资产和锐天投资等量化私募挺进百亿级梯队。

行业竞争白热化

今年以来规模与业绩双升的量化私募,竞争愈发激烈。

“行业最终格局还未确定。”沪上某头部量化私募人士坦言,今年量化私募的规模扩张主要依赖良好的市场环境,但从中长期来看,量化私募之间的比拼是人才、策略、合规等多方面的较量,因此各家量化私募都在积极进行人才储备并丰富超额收益来源。

今年以来,鸣石基金、幻方量化、宽德投资等近10家百亿级私募发布了招聘信息,其中6家百亿级私募对人工智能、深度学习等方面的人才兴趣浓厚。上述头部量化私募人士也称,近期公司在招募有经验的人工智能人才,并面试了几位在互联网大厂从业过的员工。

多位业内人士认为,随着市场对量化策略认知的逐步深入,量化江湖优胜劣汰进程将提速,私募须在人才储备、策略迭代、客户服务等方面持续发力,这样才能笑到最后。

(编辑:许楠楠) 关键字:

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